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基本信息
科室名称:财务部
负责人:卢丽娟
地理位置:2号楼9楼
电话:0571-87236948
电子邮件:zy_6949@163.com
工作职责

        对内严格按照财务制度和医院规定办理经费报销和资金的收付,保证资金安全,按时准确完成制证、记账、报表等各项财务基础工作;对外积极配合上级单位各项检查任务,为医院决策提供相关信息,充分发挥会计信息在加强我院经营管理、提高经济效益方面的积极作用。具体有以下几个方面:

        1、严格贯彻执行会计法律、法规、规章、制度等,保证会计工作规范有序地进行。

        2、加强资金管理、防止国有资产的流失;合理组织收入、规范医疗收费,严格控制不必要的支出,为挖掘内部增收节支的潜力以及提高经济效益提出建议和意见。

        3、认真编制并执行医院的年度财务预算和财务计划,对预算执行情况和财务状况进行专题分析、半年和年度综合分析,提供财务分析报告,并按规定及时报送。

        4、发挥会计控制和监督作用,对医院财务收支和经济活动的合法性、合理性、有效性进行监督;严格执行资金审批制度;参与医院经营决策及经济合同、协议、方案的签订;参与医院药品、物资采购的招标工作;严格按有关规定上报属于政府采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目。 

        5、负责医疗收费工作的管理。对门诊挂号收费处、住出院处、停车收费等部门的聘用人员进行上岗培训和指导,并不定期对其进行盘点抽查工作。

        6、负责往来款项的核算和管理,及时催收、结算各种应收账款和清理各项应付款项;负责对各级公费、医保、第三方付费核算工作,每月按时编制费用报表,并及时报送各级医保部门和第三方付费的管理部门进行费用结算,年终发征询函核对往来款项。 

        7、按时完成工资及福利性补贴的发放任务;负责公积金、失业保险金、养老金、医疗保险金、个人所得税等扣缴工作;准确编制并及时报送工资月报表和年度报表;年终做好医院职工工资性收入的统计工作,并上报省医保办等相关部门。 

        8、负责奖金核算工作,按时完成奖金发放任务。根据政策影响因素和医院管理的需要,做好变更奖金核算方案的测算和变更批准后的执行工作。

        9、负责成本核算工作。在医院各科室的共同参与下,财务科对各科室提供的数据进行整理,准确、及时地计算医院的成本费用和消耗,客观反映不同服务对象的医疗耗费,控制成本,提高效率,并提出成本控制的建议。

        10、负责医院各类收费票据的管理。严格按规定办理收费票据的购置、领用、核销手续;每月编报收费票据收、发、存报表和已领未销号收费票据明细报表。做好收、发、存报表和已核销收费票据的存档工作,按规定保存5年。

        11、负责会计档案管理工作。做好各种会计凭证、会计账簿、各类报表和会计报告、重要经济合同等会计资料的收集、整理、装订、归档工作;按档案管理规定和要求进行立卷、编制目录、分类存放,妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料;对保管期满的会计档案,按《会计档案管理办法》的规定,做好需销毁会计档案的清理,对重要的会计资料按规定抽出留存,以作备查,填写《会计档案销毁清册》并分别上报总会计师、院长批准后进行销毁。销毁时由财务科和医院档案管理部门共同派员监督,并在销毁清册上签名或盖章。《会计档案销毁清册》长期保管。

        12、对城站院区、三产、工会、基建等财务活动按相应的规定进行集中统一管理。

        13、负责对医院财会人员进行业务指导和继续教育培训,提高财会人员整体素质。

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